Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318029084
Numero di valore 131802908
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'158.37 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'157.16 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'158.81 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 892.01 CHF 08.04.2025
NAV * 1'158.37 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'158.37 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'158.37 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'881'309
Attivo della classe *** 51'446'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.96% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.55% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.69% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +11.92% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +6.90% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +16.21% 25.06.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ETF 29.28%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 22.42%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 22.31%
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.79%
AstraZeneca PLC 0.36%
HSBC Holdings PLC 0.30%
Royal Bank of Canada 0.27%
Shell PLC 0.26%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.24%
Toyota Motor Corp 0.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)