ISIN | CH1318029084 |
---|---|
No. de valeur | 131802908 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'080.81 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'067.77 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'094.83 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 900.97 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'080.81 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 1'080.81 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 1'080.81 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'245'496 | |
Actifs de la classe *** | 112'138'072 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +0.55% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +8.46% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +8.08% |
25.06.2024 - 23.12.2024
25.06.2024 23.12.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 29.80% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 23.05% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 22.68% | |
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 7.61% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.49% | |
AstraZeneca PLC | 0.30% | |
Shell PLC | 0.29% | |
Royal Bank of Canada | 0.25% | |
Toyota Motor Corp | 0.25% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |