ISIN | CH1318029084 |
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Valorennummer | 131802908 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Als Teil des Umbrella-Fonds "Swiss Life Index Funds (CH)" kann das Teilvermögen die Benchmark MSCI World ex Switzerland Net Return mittels direkter und indirekter Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte nachbilden. Der Anteil der indirekten Anlagen kann dabei überwiegen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate sowie insbesondere kollektive Kapitalanlagen, zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 907.16 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 924.07 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'132.46 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 895.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 907.16 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 907.16 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 907.16 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'857'700 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'754'783 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -13.10% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -17.21% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.94% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -9.28% |
25.06.2024 - 16.04.2025
25.06.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 28.86% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 22.55% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 22.33% | |
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.93% | |
Shell PLC | 0.34% | |
AstraZeneca PLC | 0.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.33% | |
HSBC Holdings PLC | 0.31% | |
Toyota Motor Corp | 0.25% | |
Royal Bank of Canada | 0.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |