ISIN | CH1318029076 |
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Numero di valore | 131802907 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'045.06 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'039.59 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'131.56 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 894.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'045.06 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 1'045.06 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 1'045.06 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'473'615 | |
Attivo della classe *** | 103'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.45% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.19% |
10.06.2025 - 09.07.2025
10.06.2025 09.07.2025 |
3 mesi | +11.20% |
09.04.2025 - 09.07.2025
09.04.2025 09.07.2025 |
6 mesi | -3.76% |
10.01.2025 - 09.07.2025
10.01.2025 09.07.2025 |
1 anno | +1.78% |
09.07.2024 - 09.07.2025
09.07.2024 09.07.2025 |
2 anni | +3.96% |
25.06.2024 - 09.07.2025
25.06.2024 09.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 29.07% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 22.03% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 21.78% | |
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 9.26% | |
AstraZeneca PLC | 0.32% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.31% | |
HSBC Holdings PLC | 0.30% | |
Shell PLC | 0.28% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.27% | |
Toyota Motor Corp | 0.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |