ISIN | CH1318029076 |
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Numero di valore | 131802907 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 906.28 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 923.17 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'131.56 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 894.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 906.28 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 906.28 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 906.28 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'857'700 | |
Attivo della classe *** | 102'917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -13.11% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -17.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -9.37% |
25.06.2024 - 16.04.2025
25.06.2024 16.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 28.86% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 22.55% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 22.33% | |
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.93% | |
Shell PLC | 0.34% | |
AstraZeneca PLC | 0.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.33% | |
HSBC Holdings PLC | 0.31% | |
Toyota Motor Corp | 0.25% | |
Royal Bank of Canada | 0.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |