ISIN | CH1318029076 |
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Valorennummer | 131802907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Als Teil des Umbrella-Fonds "Swiss Life Index Funds (CH)" kann das Teilvermögen die Benchmark MSCI World ex Switzerland Net Return mittels direkter und indirekter Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte nachbilden. Der Anteil der indirekten Anlagen kann dabei überwiegen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate sowie insbesondere kollektive Kapitalanlagen, zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'062.99 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'057.55 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'067.43 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 900.85 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'062.99 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'062.99 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'062.99 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'157'096 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +2.98% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +7.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +6.30% |
25.06.2024 - 21.11.2024
25.06.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 29.68% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 22.35% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 22.35% | |
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.25% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.53% | |
AstraZeneca PLC | 0.33% | |
Shell PLC | 0.31% | |
Toyota Motor Corp | 0.27% | |
Royal Bank of Canada | 0.26% | |
HSBC Holdings PLC | 0.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |