Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap

Détails

ISIN CH1318029076
No. de valeur 131802907
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'045.06 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 1'039.59 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 1'131.56 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 894.96 CHF 08.04.2025
NAV * 1'045.06 CHF 10.07.2025
Issue Price * 1'045.06 CHF 10.07.2025
Redemption Price * 1'045.06 CHF 10.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'473'615
Actifs de la classe *** 103'342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.45% 31.12.2024
09.07.2025
1 mois -0.19% 10.06.2025
09.07.2025
3 mois +11.20% 09.04.2025
09.07.2025
6 mois -3.76% 10.01.2025
09.07.2025
1 an +1.78% 09.07.2024
09.07.2025
2 ans +3.96% 25.06.2024
09.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 29.07%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 22.03%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 21.78%
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 9.26%
AstraZeneca PLC 0.32%
Novo Nordisk AS Class B 0.31%
HSBC Holdings PLC 0.30%
Shell PLC 0.28%
Commonwealth Bank of Australia 0.27%
Toyota Motor Corp 0.26%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)