CHF Bonds ESG Tracker Z

Dati di base

ISIN CH1338888840
Numero di valore 133888884
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF Bonds ESG Tracker Z
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.04 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 103.88 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 104.04 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 98.76 CHF 30.05.2024
NAV * 104.04 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 302'633'948
Attivo della classe *** 10'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.75% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.04% 15.05.2024
21.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.22%
Switzerland (Government Of) 2% 1.06%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.01%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.067%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)