ISIN | CH1338888840 |
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No. de valeur | 133888884 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CHF Bonds ESG Tracker Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment consiste à répliquer la performance du Swiss Bonds Index ESG AAA-BBB Total Return. En principe, la direction de fonds ne détient que des positions de titres qui sont inclus dans l’indice. Toutefois, pendant une période d’environ une semaine précédant une date de changement de composition de l’indice, la direction de fonds est autorisée à détenir des positions de titres qui sont inclus dans le Swiss Bonds Index tant dans l’ancienne que dans la nouvelle composition. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.04 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 103.88 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.04 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 98.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.04 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 302'633'948 | |
Actifs de la classe *** | 10'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.75% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.04% |
15.05.2024 - 21.11.2024
15.05.2024 21.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.067% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |