PCH-CHF Bonds ESG Tracker Z

Stammdaten

ISIN CH1338888840
Valorennummer 133888884
Bloomberg Global ID
Fondsname PCH-CHF Bonds ESG Tracker Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.48 CHF 16.12.2025
Vorheriger Preis * 104.52 CHF 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 106.25 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 101.73 CHF 12.03.2025
NAV * 104.48 CHF 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'593'489
Anteilsklassevermögen *** 17'146'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.29% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat -1.29% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate -0.90% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate -0.51% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr -0.74% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +4.48% 15.05.2024
16.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.39%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.93%
Switzerland (Government Of) 4% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.79%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)