Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap

Dati di base

ISIN CH1318029019
Numero di valore 131802901
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'152.77 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 1'158.17 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 1'158.17 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 918.20 CHF 09.04.2025
NAV * 1'152.77 CHF 16.01.2026
Issue Price * 1'152.77 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 1'152.77 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'507'866'935
Attivo della classe *** 1'203'682'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.73% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.60% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +12.78% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +15.91% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +15.68% 22.05.2024
16.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.89%
Novartis AG Registered Shares 15.77%
Nestle SA 14.86%
UBS Group AG Registered Shares 7.93%
ABB Ltd 6.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.78%
Zurich Insurance Group AG 6.45%
Holcim Ltd 3.02%
Swiss Re AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)