Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap

Dati di base

ISIN CH1318029019
Numero di valore 131802901
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'018.99 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 1'009.66 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 1'096.50 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 918.20 CHF 09.04.2025
NAV * 1'018.99 CHF 24.04.2025
Issue Price * 1'018.99 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 1'018.99 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'170'776'402
Attivo della classe *** 1'160'841'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.47% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -6.41% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -0.42% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +0.50% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.26% 22.05.2024
24.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.62%
Roche Holding AG 15.37%
Novartis AG Registered Shares 14.52%
Zurich Insurance Group AG 6.78%
UBS Group AG 6.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.19%
ABB Ltd 5.43%
Holcim Ltd 3.85%
Swiss Re AG 3.32%
Alcon Inc 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.1% Healthcare20.5% Financial Services17.7% Consumer Defensive8.8% Basic Materials7.7% Industrials6.2% Consumer Cyclical1.0% Communication Services0.9% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)