| ISIN | CH1318029019 |
|---|---|
| Numero di valore | 131802901 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'152.77 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'158.17 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'158.17 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 918.20 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'152.77 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 1'152.77 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'152.77 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'507'866'935 | |
| Attivo della classe *** | 1'203'682'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.10% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.73% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +5.60% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +12.78% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +15.91% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +15.68% |
22.05.2024 - 16.01.2026
22.05.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.89% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 15.77% | |
| Nestle SA | 14.86% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.93% | |
| ABB Ltd | 6.85% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.78% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.45% | |
| Holcim Ltd | 3.02% | |
| Swiss Re AG | 2.91% | |
| Lonza Group Ltd | 2.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |