Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap

Détails

ISIN CH1318029019
No. de valeur 131802901
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'132.00 CHF 19.12.2025
Prix précédent * 1'128.93 CHF 18.12.2025
Max 52 semaines * 1'132.00 CHF 19.12.2025
Min 52 semaines * 918.20 CHF 09.04.2025
NAV * 1'132.00 CHF 19.12.2025
Issue Price * 1'132.00 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 1'132.00 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'401'342'366
Actifs de la classe *** 1'107'265'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.17% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +5.12% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +8.79% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +11.11% 19.06.2025
19.12.2025
1 an +19.08% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +13.60% 22.05.2024
19.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 16.33%
Nestle SA 15.56%
Novartis AG Registered Shares 15.52%
UBS Group AG Registered Shares 6.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.92%
ABB Ltd 6.89%
Zurich Insurance Group AG 6.39%
Swiss Re AG 3.20%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)