ISIN | CH1318029019 |
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No. de valeur | 131802901 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 984.86 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 985.83 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'096.50 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 918.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 984.86 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 984.86 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 984.86 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'170'776'402 | |
Actifs de la classe *** | 1'160'841'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.97% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.02% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.17% |
22.05.2024 - 16.04.2025
22.05.2024 16.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.62% | |
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Roche Holding AG | 15.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.78% | |
UBS Group AG | 6.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.19% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Holcim Ltd | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Alcon Inc | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |