Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap

Reference Data

ISIN CH1318029019
Valor Number 131802901
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Swiss Life AG
Zürich
Phone: +41 43 284 33 11
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Abbildung der Benchmark SPI® 20 Total Return zu erreichen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebeschränkungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 965.37 CHF 21.11.2024
Previous Price * 961.07 CHF 20.11.2024
52 Week High * 1,036.68 CHF 02.09.2024
52 Week Low * 959.07 CHF 06.08.2024
NAV * 965.37 CHF 21.11.2024
Issue Price * 965.37 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 965.37 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 900,123,463
Unit/Share Assets *** 897,695,912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month -5.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 months -5.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 months -3.12% 22.05.2024
21.11.2024
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.16%
Novartis AG Registered Shares 15.40%
Roche Holding AG 15.11%
UBS Group AG 6.89%
ABB Ltd 6.13%
Zurich Insurance Group AG 6.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
Holcim Ltd 3.70%
Alcon Inc 3.19%
Sika AG 3.10%
Last data update 31.10.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)