BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP

Dati di base

ISIN CH1322506416
Numero di valore 132250641
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.20 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 101.68 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 105.76 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 97.84 CHF 06.08.2024
NAV * 100.20 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 336'408'755
Attivo della classe *** 143'429'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -3.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.20% 13.05.2024
31.10.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.34%
Novartis AG Registered Shares 15.47%
Roche Holding AG 14.81%
UBS Group AG 6.56%
ABB Ltd 6.09%
Zurich Insurance Group AG 5.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.60%
Sika AG 3.50%
Holcim Ltd 3.48%
Alcon Inc 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)