ISIN | CH1322506416 |
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Numero di valore | 132250641 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.20 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.68 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.76 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.84 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 100.20 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 336'408'755 | |
Attivo della classe *** | 143'429'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -3.09% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.22% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.20% |
13.05.2024 - 31.10.2024
13.05.2024 31.10.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.34% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.47% | |
Roche Holding AG | 14.81% | |
UBS Group AG | 6.56% | |
ABB Ltd | 6.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.60% | |
Sika AG | 3.50% | |
Holcim Ltd | 3.48% | |
Alcon Inc | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |