BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP

Dati di base

ISIN CH1322506416
Numero di valore 132250641
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.62 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 108.27 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 111.83 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.71 CHF 20.12.2024
NAV * 105.62 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 363'303'604
Attivo della classe *** 159'042'699
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.18% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +6.97% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.48% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.62% 13.05.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.72%
Roche Holding AG 15.45%
Novartis AG Registered Shares 14.60%
Zurich Insurance Group AG 6.82%
UBS Group AG 6.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.23%
ABB Ltd 5.46%
Holcim Ltd 3.88%
Swiss Re AG 3.34%
Alcon Inc 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)