ISIN | CH1322506416 |
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Numero di valore | 132250641 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.62 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.27 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.83 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.71 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 105.62 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 363'303'604 | |
Attivo della classe *** | 159'042'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.18% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.55% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +6.97% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.48% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.62% |
13.05.2024 - 03.04.2025
13.05.2024 03.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.72% | |
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Roche Holding AG | 15.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.82% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.23% | |
ABB Ltd | 5.46% | |
Holcim Ltd | 3.88% | |
Swiss Re AG | 3.34% | |
Alcon Inc | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |