BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP

Stammdaten

ISIN CH1322506416
Valorennummer 132250641
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.47 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 98.03 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.76 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 97.84 CHF 06.08.2024
NAV * 98.47 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 336'408'755
Anteilsklassevermögen *** 143'429'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -5.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -1.53% 13.05.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.18%
Novartis AG Registered Shares 15.42%
Roche Holding AG 15.13%
UBS Group AG 6.89%
ABB Ltd 6.14%
Zurich Insurance Group AG 6.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
Holcim Ltd 3.71%
Alcon Inc 3.20%
Sika AG 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)