| ISIN | CH1322506416 |
|---|---|
| No. de valeur | 132250641 |
| Bloomberg Global ID | BCVI2EP SW |
| Nom de fond | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.22 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.22 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.83 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.22 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 323'134'857 | |
| Actifs de la classe *** | 159'428'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.81% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.18% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.66% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +0.51% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +6.07% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +7.22% |
13.05.2024 - 03.11.2025
13.05.2024 03.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 15.79% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.12% | |
| Roche Holding AG | 14.66% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.78% | |
| ABB Ltd | 7.27% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.66% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.55% | |
| Swiss Re AG | 3.53% | |
| Lonza Group Ltd | 2.98% | |
| Holcim Ltd | 2.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |