ISIN | LU2799801746 |
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Numero di valore | 134438268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus ZX SGD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment follows a set of long/short investment strategies mainly related to corporate events which may include but are not limited to, mergers, acquisitions, corporate restructures, spinoffs, liquidity events, recapitalisations, pre-event situations, initial public offerings, as well as industry and other transformational events. Short positions will also be taken through the use of financial derivative instruments in shares that look overvalued. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.14 SGD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 159.89 SGD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 166.91 SGD | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 155.34 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 159.14 SGD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 253'472'025 | |
Attivo della classe *** | 16'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.08% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.76% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -1.26% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | -1.03% |
03.05.2024 - 11.11.2024
03.05.2024 11.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
15000000 Seb Ag 3.75% | 13.81% | |
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1000 Rabobank Nederland 1.25% | 13.81% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 6.35% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 3.89% | |
FUJI Soft Inc | 3.36% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 2.94% | |
NTT Data Group Corp | 2.73% | |
Alps Logistics Co Ltd | 2.60% | |
Toshiba Tec Corp | 2.17% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |