Lotus ZX SGD

Dati di base

ISIN LU2799801746
Numero di valore 134438268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus ZX SGD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies mainly related to corporate events which may include but are not limited to, mergers, acquisitions, corporate restructures, spinoffs, liquidity events, recapitalisations, pre-event situations, initial public offerings, as well as industry and other transformational events. Short positions will also be taken through the use of financial derivative instruments in shares that look overvalued. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.26 SGD 21.11.2024
Prezzo precedente * 159.89 SGD 20.11.2024
Max 52 settimani * 166.91 SGD 17.07.2024
Min 52 settimani * 155.34 SGD 05.08.2024
NAV * 159.26 SGD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 253'472'025
Attivo della classe *** 16'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -0.95% 03.05.2024
21.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

1000 Rabobank Nederland 1.25% 13.81%
15000000 Seb Ag 3.75% 13.81%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 6.35%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 3.89%
FUJI Soft Inc 3.36%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 2.94%
NTT Data Group Corp 2.73%
Alps Logistics Co Ltd 2.60%
Toshiba Tec Corp 2.17%
Seven & i Holdings Co Ltd 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)