Lotus ZX SGD

Détails

ISIN LU2799801746
No. de valeur 134438268
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lotus ZX SGD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies mainly related to corporate events which may include but are not limited to, mergers, acquisitions, corporate restructures, spinoffs, liquidity events, recapitalisations, pre-event situations, initial public offerings, as well as industry and other transformational events. Short positions will also be taken through the use of financial derivative instruments in shares that look overvalued. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.26 SGD 21.11.2024
Prix précédent * 159.89 SGD 20.11.2024
Max 52 semaines * 166.91 SGD 17.07.2024
Min 52 semaines * 155.34 SGD 05.08.2024
NAV * 159.26 SGD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 253'472'025
Actifs de la classe *** 16'011
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -0.95% 03.05.2024
21.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

15000000 Seb Ag 3.75% 13.81%
1000 Rabobank Nederland 1.25% 13.81%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 6.35%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 3.89%
FUJI Soft Inc 3.36%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 2.94%
NTT Data Group Corp 2.73%
Alps Logistics Co Ltd 2.60%
Toshiba Tec Corp 2.17%
Seven & i Holdings Co Ltd 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.24%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)