Pictet TR-Lotus ZX SGD

Stammdaten

ISIN LU2799801746
Valorennummer 134438268
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Lotus ZX SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.24 SGD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 185.95 SGD 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 188.62 SGD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 158.10 SGD 22.10.2024
NAV * 186.24 SGD 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'830'085
Anteilsklassevermögen *** 18'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.63% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.60% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.82% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +3.56% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +8.43% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +16.36% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +15.83% 03.05.2024
25.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Industries Corp 7.90%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 4.93%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 3.58%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 2.43%
DIC Corp 2.29%
Hosiden Corp 2.25%
Toshiba Tec Corp 2.20%
Gold Road Resources Ltd 2.08%
TechnoPro Holdings Inc 2.00%
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)