Pictet TR-Lotus ZX SGD

Stammdaten

ISIN LU2799801746
Valorennummer 134438268
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Lotus ZX SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.83 SGD 18.07.2025
Vorheriger Preis * 178.22 SGD 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 181.14 SGD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 155.34 SGD 05.08.2024
NAV * 177.83 SGD 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'408'361
Anteilsklassevermögen *** 18'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.41% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.88% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat -1.07% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +0.51% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +10.56% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +6.95% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +10.60% 03.05.2024
18.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Seven & i Holdings Co Ltd 7.24%
Toyota Industries Corp 7.09%
ESR Group Ltd 5.30%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.16%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.30%
Yamato Holdings Co Ltd 2.47%
Jppccjl1 08/02/2067 2.45%
Toshiba Tec Corp 2.37%
Hosiden Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.31%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)