ISIN | LU2799801746 |
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Valorennummer | 134438268 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Lotus ZX SGD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.83 SGD | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 178.22 SGD | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.14 SGD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.34 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 177.83 SGD | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'408'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.41% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.88% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | -1.07% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +0.51% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +10.56% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +6.95% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +10.60% |
03.05.2024 - 18.07.2025
03.05.2024 18.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 7.24% | |
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Toyota Industries Corp | 7.09% | |
ESR Group Ltd | 5.30% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.16% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.30% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 2.47% | |
Jppccjl1 08/02/2067 | 2.45% | |
Toshiba Tec Corp | 2.37% | |
Hosiden Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |