| ISIN | LU2799801746 |
|---|---|
| Valorennummer | 134438268 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR-Lotus ZX SGD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 186.56 SGD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 186.49 SGD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 189.25 SGD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 159.41 SGD | 23.01.2025 |
| NAV * | 186.56 SGD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 213'583'737 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.83% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.08% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.81% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.39% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +3.99% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.21% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.03% |
03.05.2024 - 04.12.2025
03.05.2024 04.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 7.93% | |
|---|---|---|
| Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.73% | |
| Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.02% | |
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 3.51% | |
| RPMGlobal Holdings Ltd | 3.16% | |
| DIC Corp | 2.23% | |
| Hosiden Corp | 2.22% | |
| Toshiba Tec Corp | 2.19% | |
| Genting Malaysia Bhd | 2.19% | |
| Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.35% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |