ISIN | CH1211078444 |
---|---|
Numero di valore | 121107844 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Commit Funds - Commit Swiss Fund I |
Offerente del fondo |
Ärzte-Treuhand Finanz AG
Seestrasse 33, 8702 Zollikon Telefono: 044 396 99 99 E-Mail: boerse@arzt.ch Web: https://www.arzt.ch/ Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt |
Offerente del fondo | Ärzte-Treuhand Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Ärzte-Treuhand Finanz AG Zollikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'215.38 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'214.05 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'218.19 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'019.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'215.38 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'903'864 | |
Attivo della classe *** | 21'888'934 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.10% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.94% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +11.75% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +11.37% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +12.57% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +22.06% |
06.03.2024 - 16.07.2025
06.03.2024 16.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.31% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |