| ISIN | CH1211078444 |
|---|---|
| No. de valeur | 121107844 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Commit Funds - Commit Swiss Fund I |
| Prestataire de fonds |
Ärzte-Treuhand Finanz AG
Seestrasse 33, 8702 Zollikon Téléphone: 044 396 99 99 E-Mail: boerse@arzt.ch Web: https://www.arzt.ch/ Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt |
| Prestataire de fonds | Ärzte-Treuhand Finanz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Ärzte-Treuhand Finanz AG Zollikon |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'222.37 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'219.14 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'251.23 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'019.82 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'222.37 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 164'989'792 | |
| Actifs de la classe *** | 24'949'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.92% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -1.75% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +7.00% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +12.85% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +22.76% |
06.03.2024 - 30.10.2025
06.03.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |