Commit Funds - Commit Swiss Fund I

Détails

ISIN CH1211078444
No. de valeur 121107844
Bloomberg Global ID
Nom de fond Commit Funds - Commit Swiss Fund I
Prestataire de fonds Ärzte-Treuhand Finanz AG Seestrasse 33, 8702 Zollikon
Téléphone: 044 396 99 99
E-Mail: boerse@arzt.ch
Web: https://www.arzt.ch/
Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt
Prestataire de fonds Ärzte-Treuhand Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Ärzte-Treuhand Finanz AG
Zollikon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'130.80 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 1'148.24 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 1'167.32 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'018.53 CHF 25.04.2024
NAV * 1'130.80 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'171'820
Actifs de la classe *** 20'281'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.78% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -2.06% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +3.62% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +5.10% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +11.63% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +13.08% 06.03.2024
11.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)