ISIN | CH1211078444 |
---|---|
Valor Number | 121107844 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Commit Funds - Commit Swiss Fund I |
Fund Provider |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Phone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fund Provider | PMG Investment Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Phone: +41 44 215 28 38 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Commit Swiss Fund besteht darin, durch Anlagen in ausgewählte Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Schweiz eine hohe Performance zu erreichen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung mindestens 50% des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a, von Unternehmen, welche (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten; b) Derivate (einschliesslich Warrants) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. b auf Anlagen gemäss lit. a vorstehend; |
Peculiarities |
Current Price * | 1,077.52 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 1,087.84 CHF | 30.10.2024 |
52 Week High * | 1,108.30 CHF | 26.09.2024 |
52 Week Low * | 1,000.00 CHF | 06.03.2024 |
NAV * | 1,077.52 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 100,357,820 | |
Unit/Share Assets *** | 11,878,170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 month | -2.18% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | -1.71% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | +5.39% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +7.75% |
06.03.2024 - 31.10.2024
06.03.2024 31.10.2024 |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | |
---|---|
TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |