ISIN | LU2799802124 |
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Numero di valore | 134397250 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sirius ZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.58 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.01 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 127.31 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.12 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 117.58 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'661'193 | |
Attivo della classe *** | 460'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.94% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | +0.33% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +3.64% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -6.21% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +3.88% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +3.45% |
03.05.2024 - 17.07.2025
03.05.2024 17.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.37% | |
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Jamaica (Government of) 9.625% | 3.66% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.29% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 3.16% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.75% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.63% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 2.58% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.41% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.34% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |