Sirius ZX CHF

Détails

ISIN LU2799802124
No. de valeur 134397250
Bloomberg Global ID
Nom de fond Sirius ZX CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will obtain exposure mainly to emerging markets. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest directly in or have exposure to debt securities, currencies, money market instruments, cash/deposits, and/or invest indirectly via the use of financial derivative instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.80 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 118.79 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 118.80 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 108.12 CHF 05.08.2024
NAV * 118.80 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'717'690
Actifs de la classe *** 150'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +4.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +8.33% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.52% 03.05.2024
21.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% 4.21%
Serbia (Republic Of) 7% 3.59%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 3.55%
Dominican Republic Banco Central 9% 3.54%
ABSA Bank Limited 14.25% 3.12%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.97%
Paraguay (Republic of) 5% 2.59%
Standard Chartered Bank 18.461% 2.45%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.29%
ABSA Bank Limited 0% 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.26%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)