Pictet TR - Sirius ZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2799802124
Valorennummer 134397250
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Sirius ZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.31 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 122.45 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 127.31 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 112.05 CHF 11.04.2025
NAV * 122.31 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'829'835
Anteilsklassevermögen *** 480'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +2.33% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +5.65% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +6.33% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +7.49% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +7.61% 03.05.2024
23.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nigeria (Federal Republic of) 7.625% 5.12%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.72%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 3.66%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 3.53%
ABSA Bank Limited 0% 3.15%
Jamaica (Government of) 9.625% 2.97%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 2.67%
Serbia (Republic Of) 7% 2.58%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.12%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.33%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)