ISIN | LU2783603694 |
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Numero di valore | 133667327 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield DAH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.04 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.83 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.32 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.49 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 103.04 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 241'701'973 | |
Attivo della classe *** | 6'736'251 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.10% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.04% |
25.03.2024 - 21.11.2024
25.03.2024 21.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.47% | |
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Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.46% | |
Optics Bidco S.p.A. 7.75% | 1.26% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.21% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.18% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.16% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.16% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.11% | |
Italmatch Chemicals S.p.A 10% | 1.09% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |