ISIN | LU2783603694 |
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No. de valeur | 133667327 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DAH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 100.25 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 100.15 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.78 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.84 CHF | 23.05.2025 |
NAV * | 100.25 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'189'013 | |
Actifs de la classe *** | 7'056'864 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.05% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +0.65% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | -2.33% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -3.75% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | -0.68% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +0.25% |
25.03.2024 - 07.08.2025
25.03.2024 07.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.28% | |
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HT Troplast GmbH 9.375% | 1.19% | |
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.17% | |
Sig PLC 9.75% | 1.11% | |
888 Acquisitions Ltd. 7.558% | 1.08% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.07% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.07% | |
Sunrise Finco l B.V 4.625% | 1.05% | |
Webuild SPA 4.875% | 1.01% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |