ISIN | LU2783603694 |
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Valorennummer | 133667327 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DAH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.25 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.15 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.78 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.84 CHF | 23.05.2025 |
NAV * | 100.25 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'189'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'056'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.05% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.65% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -2.33% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -3.75% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | -0.68% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +0.25% |
25.03.2024 - 07.08.2025
25.03.2024 07.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.28% | |
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HT Troplast GmbH 9.375% | 1.19% | |
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.17% | |
Sig PLC 9.75% | 1.11% | |
888 Acquisitions Ltd. 7.558% | 1.08% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.07% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.07% | |
Sunrise Finco l B.V 4.625% | 1.05% | |
Webuild SPA 4.875% | 1.01% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |