Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU

Dati di base

ISIN IE00BL3NH014
Numero di valore 51381579
Bloomberg Global ID WWBDLUI ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.25 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 10.24 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 10.37 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.95 USD 29.05.2024
NAV * 10.25 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'778'511
Attivo della classe *** 282'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.61% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.53% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +1.33% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +0.63% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.53% 16.05.2024
17.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Mar 25 11.71%
Canada (Government of) 0% 7.35%
Canada (Government of) 0% 6.42%
Us 10Yr Tym5 06-25 5.00%
Us 5Yr Fvm5 06-25 2.97%
Canada (Government of) 0% 2.84%
New Zealand (Government Of) 4.5% 2.67%
United States Treasury Bills 0% 2.47%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 2.40%
United States Treasury Notes 2.125% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)