Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund DL

Stammdaten

ISIN IE00BL3NH014
Valorennummer 51381579
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund DL
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.33 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 10.30 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.33 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 9.95 USD 29.05.2024
NAV * 10.33 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'934'915
Anteilsklassevermögen *** 241'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.36% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.81% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.33% 16.05.2024
06.09.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 24 11.55%
Canada (Government of) 0% 11.34%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.08%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 6.68%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.86%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 5.65%
Erz4p 96.625 12-24:Asset Leg 5.28%
United States Treasury Bills 0% 3.49%
United States Treasury Notes 3.75% 3.15%
Canada (Government of) 0% 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)