ISIN | IE00BL3NH014 |
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No. de valeur | 51381579 |
Bloomberg Global ID | WWBDLUI ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.29 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.32 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.37 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.96 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 10.29 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'795'031 | |
Actifs de la classe *** | 333'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.02% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.29% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.99% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.07% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +2.35% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +2.87% |
16.05.2024 - 06.06.2025
16.05.2024 06.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 11.31% | |
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Canada (Government of) 0% | 6.65% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.69% | |
Can 10Yr Cnm5 06-25 | 3.39% | |
Canada (Government of) 0% | 3.14% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 3.07% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 3.01% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | 2.95% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.83% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 20.10.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |