ISIN | LU0362483272 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.61 EUR | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.84 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 168.94 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 158.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 166.61 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.30% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +0.22% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +3.12% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +0.39% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +3.74% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +9.15% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +7.06% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +2.16% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |