Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483272
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.05 EUR 15.09.2025
Prezzo precedente * 167.56 EUR 12.09.2025
Max 52 settimani * 168.94 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 158.21 EUR 09.04.2025
NAV * 168.05 EUR 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +0.80% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +1.04% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +2.21% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +2.85% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +11.82% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +11.85% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +2.73% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)