Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0362483272
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.94 EUR 13.06.2025
Vorheriger Preis * 166.95 EUR 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 168.94 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 158.21 EUR 09.04.2025
NAV * 165.94 EUR 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.70% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.15% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +1.80% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate -0.08% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +3.76% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +9.03% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +11.43% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +4.06% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)