ISIN | LU0362483272 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 167.47 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 166.92 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 168.94 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 158.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 167.47 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.80% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.52% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.04% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -0.33% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +3.14% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +11.88% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +7.64% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +2.36% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |