ISIN | LU2049779684 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MWM SICAV - Global Equities Z |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.09 EUR | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 173.03 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 183.90 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 149.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 173.09 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.48% |
30.12.2024 - 23.07.2025
30.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.34% |
30.12.2024 - 23.07.2025
30.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +2.53% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +10.22% |
24.04.2025 - 23.07.2025
24.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | -4.51% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +4.44% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +25.57% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +34.09% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +57.67% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |