MWM SICAV - Global Equities Z

Détails

ISIN LU2049779684
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond MWM SICAV - Global Equities Z
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.45 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 169.75 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 183.90 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 149.68 EUR 07.04.2025
NAV * 169.45 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.52% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.80% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.71% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -2.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -4.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +25.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +26.67% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +53.27% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)