ISIN | LU2049779684 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MWM SICAV - Global Equities Z |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.52 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 169.57 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.90 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 171.52 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.34% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.96% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.04% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +8.08% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -3.46% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +25.70% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +37.77% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +56.88% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |