MWM SICAV - Global Equities Z

Stammdaten

ISIN LU2049779684
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MWM SICAV - Global Equities Z
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.09 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 173.03 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 183.90 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 149.68 EUR 07.04.2025
NAV * 173.09 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.48% 30.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.34% 30.12.2024
23.07.2025
1 Monat +2.53% 24.06.2025
23.07.2025
3 Monate +10.22% 24.04.2025
23.07.2025
6 Monate -4.51% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +4.44% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +25.57% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +34.09% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +57.67% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)