White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY

Dati di base

ISIN LU1144416788
Numero di valore 26377226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'154.00 JPY 18.03.2024
Prezzo precedente * 2'143.00 JPY 15.03.2024
Max 52 settimani * 2'154.00 JPY 18.03.2024
Min 52 settimani * 1'468.00 JPY 20.03.2023
NAV * 2'154.00 JPY 18.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'742'527'330
Attivo della classe *** 263'034'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.51% 19.02.2024
18.03.2024
3 mesi +16.12% 18.12.2023
18.03.2024
6 mesi +10.01% 19.09.2023
18.03.2024
1 anno +46.73% 20.03.2023
18.03.2024
2 anni +59.08% 18.03.2022
18.03.2024
3 anni +55.41% 18.03.2021
18.03.2024
5 anni +71.91% 18.03.2019
18.03.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Makino Milling Machine Co Ltd 3.08%
Daiichi Jitsugyo Co Ltd 2.22%
ENEOS Holdings Inc 2.10%
ShinMaywa Industries Ltd 2.00%
Techno Ryowa Ltd 1.99%
LIXIL Corp 1.98%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 1.97%
Kato Sangyo Co Ltd 1.94%
Mitsubishi Steel Mfg.Co Ltd 1.90%
TBS Holdings Inc 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)