ISIN | LU1144416788 |
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No. de valeur | 26377226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'629.00 JPY | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'631.00 JPY | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'631.00 JPY | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'932.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'629.00 JPY | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'047'588'894 | |
Actifs de la classe *** | 289'781'010 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.85% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.82% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +8.82% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +19.88% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +19.61% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +35.52% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +48.70% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +88.19% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +137.70% |
11.08.2020 - 08.08.2025
11.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TBS Holdings Inc | 2.06% | |
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Mitsubishi Shokuhin Co Ltd | 1.96% | |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.95% | |
Oenon Holdings Inc | 1.94% | |
Chiyoda Corp | 1.91% | |
Komori Corp | 1.90% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.88% | |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1.88% | |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.88% | |
Yamazaki Baking Co Ltd | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |