ISIN | LU1144416788 |
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Valorennummer | 26377226 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY |
Fondsanbieter |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Fondsanbieter | SG Value Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
SG Value Partners AG zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'331.00 JPY | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'784.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'737'431'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 262'619'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.60% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.45% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +4.20% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.86% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +6.99% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +5.27% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +41.11% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +72.49% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +111.29% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 2.37% | |
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Nikkiso Co Ltd | 2.09% | |
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd | 1.97% | |
FUJI Seal International Inc | 1.89% | |
Ariake Japan Co Ltd | 1.88% | |
Kamei Corp | 1.82% | |
Hokuto Corp | 1.77% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.77% | |
Inpex Corp | 1.76% | |
TBS Holdings Inc | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |