ISIN | LU2654756803 |
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Numero di valore | 128455043 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.91 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.23 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 118.91 USD | 11.03.2025 |
Min 52 settimani * | 85.80 USD | 30.07.2024 |
NAV * | 118.91 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'614'305 | |
Attivo della classe *** | 113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.67% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.64% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +7.13% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +8.64% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +33.76% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +32.92% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +18.91% |
22.11.2023 - 11.03.2025
22.11.2023 11.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 9.60% | |
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Meituan Class B | 7.88% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.92% | |
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares | 6.53% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 5.25% | |
Huali Industrial Group Co Ltd Class A | 3.44% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.40% | |
China Shenhua Energy Co Ltd Class H | 2.24% | |
BYD Electronic (International) Co Ltd | 2.24% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |