SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares

Dati di base

ISIN LU2654756803
Numero di valore 128455043
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.48 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 128.58 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 132.10 USD 21.05.2025
Min 52 settimani * 85.80 USD 30.07.2024
NAV * 129.48 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'447'162
Attivo della classe *** 129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.50% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +9.33% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +4.22% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi +14.17% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +21.02% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +31.97% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +29.48% 22.11.2023
03.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 9.47%
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 9.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.64%
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares 7.22%
Midea Group Co Ltd Class A 3.78%
Xiaomi Corp Class B 3.71%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 3.12%
Bosideng International Holdings Ltd 3.03%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 2.99%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)