SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares

Stammdaten

ISIN LU2654756803
Valorennummer 128455043
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.50 USD 30.09.2025
Vorheriger Preis * 156.10 USD 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 158.50 USD 30.09.2025
52 Wochen Tief * 102.49 USD 13.01.2025
NAV * 158.50 USD 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'121'514
Anteilsklassevermögen *** 159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +47.51% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +29.39% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +4.52% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate +17.78% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +32.59% 03.04.2025
30.09.2025
1 Jahr +45.85% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +58.50% 22.11.2023
30.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 8.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.63%
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 5.38%
PDD Holdings Inc ADR 3.37%
Xiaomi Corp Class B 3.07%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 2.97%
Midea Group Co Ltd Class A 2.84%
Morimatsu International Holdings Co Ltd 2.70%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.48%
Bosideng International Holdings Ltd 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)