ISIN | LU2654756803 |
---|---|
No. de valeur | 128455043 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
Particularités |
Prix actuel * | 118.91 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.23 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.91 USD | 11.03.2025 |
Min 52 semaines * | 85.80 USD | 30.07.2024 |
NAV * | 118.91 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'614'305 | |
Actifs de la classe *** | 113 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.67% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.64% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +7.13% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +8.64% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +33.76% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +32.92% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +18.91% |
22.11.2023 - 11.03.2025
22.11.2023 11.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 9.60% | |
---|---|---|
Meituan Class B | 7.88% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.92% | |
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares | 6.53% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 5.25% | |
Huali Industrial Group Co Ltd Class A | 3.44% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.40% | |
China Shenhua Energy Co Ltd Class H | 2.24% | |
BYD Electronic (International) Co Ltd | 2.24% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |