SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Dati di base

ISIN LU2404428414
Numero di valore 114564077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.39 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 104.40 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 104.90 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 97.55 USD 24.11.2023
NAV * 104.39 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'702'589
Attivo della classe *** 14'057'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 31.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.76% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +4.39% 30.11.2021
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.875% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.39%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.34%
United States Treasury Notes 4.25% 1.30%
BG Energy Capital PLC 5.125% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% 1.10%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.10%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.10%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.09%
Nationwide Building Society 3.25% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)