SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Dati di base

ISIN LU2404428414
Numero di valore 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.94 USD 10.12.2025
Prezzo precedente * 109.85 USD 09.12.2025
Max 52 settimani * 110.15 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 104.46 USD 13.01.2025
NAV * 109.94 USD 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'534'492
Attivo della classe *** 18'174'452
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) -7.59% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.18% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.66% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +2.50% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +4.54% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +11.46% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +17.52% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +9.94% 30.11.2021
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 3.43%
United States Treasury Notes 4.125% 2.15%
United States Treasury Notes 4.5% 1.72%
Zuercher Kantonalbank 2.762% 1.00%
Wells Fargo & Co. 0.79%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 0.67%
Royal Bank of Canada 0.64%
Walmart Inc 4.1% 0.59%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.59%
Banque Federative du Credit Mutuel 1% 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)