SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Dati di base

ISIN LU2404428414
Numero di valore 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.93 USD 22.10.2025
Prezzo precedente * 109.92 USD 21.10.2025
Max 52 settimani * 109.93 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 104.20 USD 31.10.2024
NAV * 109.93 USD 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'110'657
Attivo della classe *** 17'634'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 31.12.2024
22.10.2025
Performance YTD (in CHF) -8.12% 31.12.2024
22.10.2025
1 mese +0.62% 22.09.2025
22.10.2025
3 mesi +1.71% 22.07.2025
22.10.2025
6 mesi +3.30% 22.04.2025
22.10.2025
1 anno +5.29% 22.10.2024
22.10.2025
2 anni +14.85% 23.10.2023
22.10.2025
3 anni +21.68% 24.10.2022
22.10.2025
5 anni +9.93% 30.11.2021
22.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 6.10%
Germany (Federal Republic Of) 1% 4.77%
Walmart Inc 4.1% 0.70%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.69%
Booking Holdings Inc 4.75% 0.65%
Uruguay (Republic Of) 1.04% 0.64%
Bank of Ireland Group PLC 0.63%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.875% 0.62%
Adidas AG 3.125% 0.61%
ABN AMRO Bank N.V. 3.125% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)