SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Dati di base

ISIN LU2404428414
Numero di valore 114564077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.77 USD 28.08.2025
Prezzo precedente * 108.74 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 108.77 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 103.70 USD 30.08.2024
NAV * 108.77 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'604'122
Attivo della classe *** 17'352'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.73% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.45% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.72% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +1.66% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +2.52% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +4.85% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +13.31% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +16.83% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +8.77% 30.11.2021
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 3.98%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.75%
United States Treasury Notes 4.125% 2.21%
United States Treasury Notes 4% 2.21%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.47%
Nordea Bank ABP 4.5% 1.18%
Yorkshire Building Society 3.5% 1.18%
Nationwide Building Society 3.25% 1.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.12%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)