SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Stammdaten

ISIN LU2404428414
Valorennummer 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.94 USD 10.12.2025
Vorheriger Preis * 109.85 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 110.15 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 104.46 USD 13.01.2025
NAV * 109.94 USD 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'534'492
Anteilsklassevermögen *** 18'174'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.59% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +0.18% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.66% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +2.50% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +4.54% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +11.46% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +17.52% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +9.94% 30.11.2021
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 3.43%
United States Treasury Notes 4.125% 2.15%
United States Treasury Notes 4.5% 1.72%
Zuercher Kantonalbank 2.762% 1.00%
Wells Fargo & Co. 0.79%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 0.67%
Royal Bank of Canada 0.64%
Walmart Inc 4.1% 0.59%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.59%
Banque Federative du Credit Mutuel 1% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)