SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Stammdaten

ISIN LU2404428414
Valorennummer 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.83 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 109.75 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 109.97 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 104.39 USD 21.11.2024
NAV * 109.83 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'663'781
Anteilsklassevermögen *** 17'836'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.02% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.05% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.19% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.79% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +5.20% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +12.67% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +18.84% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +9.83% 30.11.2021
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 4.36%
United States Treasury Notes 4.125% 2.62%
United States Treasury Notes 4.5% 1.75%
Zuercher Kantonalbank 2.762% 1.00%
United States Treasury Notes 4% 0.87%
Wells Fargo & Co. 0.80%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 0.67%
Royal Bank of Canada 0.64%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.59%
Walmart Inc 4.1% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)