ISIN | LU2404428414 |
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Valorennummer | 114564077 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.63 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.61 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.90 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.98 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 104.63 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'702'589 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'057'221 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.40% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.00% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +0.23% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +0.89% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +3.84% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +7.07% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +12.61% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +4.63% |
30.11.2021 - 26.11.2024
30.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.73% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.39% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.34% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.30% | |
BG Energy Capital PLC 5.125% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 1.10% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.10% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.10% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.09% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |