SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Stammdaten

ISIN LU2404428414
Valorennummer 114564077
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.77 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 107.79 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 107.79 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 101.59 USD 03.07.2024
NAV * 107.77 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'380'626
Anteilsklassevermögen *** 17'286'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.33% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.56% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.38% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.83% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +6.24% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +13.09% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +16.75% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +7.77% 30.11.2021
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 3.83%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.42%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.29%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.08%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.07%
United States Treasury Notes 4.5% 1.07%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.07%
Nordea Bank ABP 4.5% 1.06%
Yorkshire Building Society 3.5% 1.06%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)