SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Détails

ISIN LU2404428414
No. de valeur 114564077
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.77 USD 02.07.2025
Prix précédent * 107.79 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 107.79 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 101.59 USD 03.07.2024
NAV * 107.77 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'380'626
Actifs de la classe *** 17'286'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.78% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -10.33% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.56% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.38% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.83% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +6.24% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +13.09% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +16.75% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +7.77% 30.11.2021
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 3.83%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.42%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.29%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.08%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.07%
United States Treasury Notes 4.5% 1.07%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.07%
Nordea Bank ABP 4.5% 1.06%
Yorkshire Building Society 3.5% 1.06%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 1.04%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)