| ISIN | LU2404428414 |
|---|---|
| No. de valeur | 114564077 |
| Bloomberg Global ID | SYWCOIU LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.83 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.75 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.97 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.39 USD | 21.11.2024 |
| NAV * | 109.83 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'663'781 | |
| Actifs de la classe *** | 17'836'968 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.02% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.05% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.19% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.79% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +5.20% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +12.67% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +18.84% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +9.83% |
30.11.2021 - 20.11.2025
30.11.2021 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.36% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.62% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.75% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.762% | 1.00% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.87% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.80% | |
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 0.67% | |
| Royal Bank of Canada | 0.64% | |
| Mondelez International, Inc. 2.625% | 0.59% | |
| Walmart Inc 4.1% | 0.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |