SEB FRN Fond E

Dati di base

ISIN SE0012428092
Numero di valore 47269022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond E
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'190.74 SEK 12.05.2025
Prezzo precedente * 1'189.89 SEK 09.05.2025
Max 52 settimani * 1'190.74 SEK 12.05.2025
Min 52 settimani * 1'141.39 SEK 12.07.2024
NAV * 1'190.74 SEK 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'478'790'201
Attivo della classe *** 151'486'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 30.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +6.19% 30.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.83% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +0.48% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.76% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.32% 12.07.2024
12.05.2025
2 anni +4.32% 12.07.2024
12.05.2025
3 anni +15.18% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +14.83% 05.03.2021
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.39%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.30%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.45%
Electrolux AB 3.741% 1.58%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.40%
Spar Nord Bank A/S 5.291% 1.35%
Heimstaden Bostad AB 3.404% 1.30%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% 1.30%
Landsbankinn hf. 3.817% 1.16%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.337% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)