| ISIN | SE0012428092 |
|---|---|
| Numero di valore | 47269022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEB FRN Fond E |
| Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Offerente del fondo | SEB Funds AB |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svezia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'219.87 SEK | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'168.32 SEK | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'203'956'242 | |
| Attivo della classe *** | 180'499'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.62% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.28% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.28% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.81% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.44% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +6.88% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | +23.08% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +17.64% |
05.03.2021 - 30.10.2025
05.03.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.82% | |
|---|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.98% | |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2.62% | |
| Public Property Invest ASA 3.896% | 1.56% | |
| Electrolux AB 3.548% | 1.50% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 1.30% | |
| Spar Nord Bank A/S 5.098% | 1.28% | |
| Heimstaden Bostad AB 3.189% | 1.23% | |
| TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% | 1.23% | |
| Fastighets AB Balder 3.489% | 1.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Data TER *** | 19.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |