ISIN | SE0012428092 |
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Numero di valore | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB FRN Fond E |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svezia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'190.74 SEK | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'189.89 SEK | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'190.74 SEK | 12.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'190.74 SEK | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'478'790'201 | |
Attivo della classe *** | 151'486'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.19% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +0.83% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +0.48% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +1.76% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +4.32% |
12.07.2024 - 12.05.2025
12.07.2024 12.05.2025 |
2 anni | +4.32% |
12.07.2024 - 12.05.2025
12.07.2024 12.05.2025 |
3 anni | +15.18% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +14.83% |
05.03.2021 - 12.05.2025
05.03.2021 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.39% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.30% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.45% | |
Electrolux AB 3.741% | 1.58% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.40% | |
Spar Nord Bank A/S 5.291% | 1.35% | |
Heimstaden Bostad AB 3.404% | 1.30% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% | 1.30% | |
Landsbankinn hf. 3.817% | 1.16% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.337% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |