SEB FRN Fond E

Dati di base

ISIN SE0012428092
Numero di valore 47269022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond E
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'224.72 SEK 10.12.2025
Prezzo precedente * 1'224.61 SEK 09.12.2025
Max 52 settimani * 1'224.72 SEK 10.12.2025
Min 52 settimani * 1'174.85 SEK 11.12.2024
NAV * 1'224.72 SEK 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'721'821'711
Attivo della classe *** 179'476'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.03% 30.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +9.41% 30.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.28% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.93% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +2.25% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +4.27% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +7.30% 12.07.2024
10.12.2025
3 anni +20.62% 18.01.2023
10.12.2025
5 anni +18.11% 05.03.2021
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.66%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.85%
Stadshypotek AB 0.5% 2.51%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% 2.49%
Public Property Invest ASA 3.676% 1.49%
Electrolux AB 3.369% 1.44%
Nordea Hypotek AB 0.5% 1.25%
Spar Nord Bank A/S 4.919% 1.22%
Heimstaden Bostad AB 3.037% 1.17%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.67%
Data TER *** 19.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)