ISIN | SE0012428092 |
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No. de valeur | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB FRN Fond E |
Prestataire de fonds |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Investment Management AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Private Banking (Suisse) SA Genève 11 Téléphone: +41 22 819 02 02 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suède |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'178.83 SEK | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'178.72 SEK | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'178.83 SEK | 09.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'178.83 SEK | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'336'646'974 | |
Actifs de la classe *** | 774'665'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.22% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | +0.39% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.32% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +3.28% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 5.01% | |
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Stadshypotek AB 1.5% | 3.54% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.55% | |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.19% | |
Electrolux AB 4.003% | 1.68% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.46% | |
Spar Nord Bank A/S 5.553% | 1.43% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.787% | 1.36% | |
Heimstaden Bostad AB 3.712% | 1.36% | |
Islandsbanki hf. 6.92% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |