ISIN | SE0012428092 |
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Valorennummer | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond E |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'181.10 SEK | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'180.75 SEK | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'190.10 SEK | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'181.10 SEK | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'589'293'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 562'854'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.32% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.96% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.68% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.06% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.48% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.48% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
3 Jahre | +13.41% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +13.90% |
05.03.2021 - 16.04.2025
05.03.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.47% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.36% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.49% | |
Electrolux AB 3.741% | 1.63% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.43% | |
Spar Nord Bank A/S 5.291% | 1.40% | |
Heimstaden Bostad AB 3.404% | 1.33% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% | 1.32% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% | 1.11% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.768% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |