SEB FRN Fond E

Stammdaten

ISIN SE0012428092
Valorennummer 47269022
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB FRN Fond E
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'212.58 SEK 04.09.2025
Vorheriger Preis * 1'212.53 SEK 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'212.58 SEK 04.09.2025
52 Wochen Tief * 1'156.00 SEK 05.09.2024
NAV * 1'212.58 SEK 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'626'793'317
Anteilsklassevermögen *** 179'854'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 30.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.83% 30.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.41% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.37% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.01% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +4.93% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +6.24% 12.07.2024
04.09.2025
3 Jahre +20.18% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +16.93% 05.03.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.93%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.04%
Electrolux AB 3.756% 1.55%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.38%
Stadshypotek AB 0.5% 1.35%
Spar Nord Bank A/S 5.306% 1.32%
Heimstaden Bostad AB 3.419% 1.28%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% 1.26%
Public Property Invest ASA 3.896% 1.23%
Fastighets AB Balder 3.723% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 19.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)