ISIN | SE0012428092 |
---|---|
Valorennummer | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond E |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'204.56 SEK | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'204.47 SEK | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'204.56 SEK | 16.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'142.22 SEK | 17.07.2024 |
NAV * | 1'204.56 SEK | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'880'061'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 178'433'473 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.32% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.82% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.45% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +1.99% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +2.04% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +5.47% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +5.53% |
12.07.2024 - 16.07.2025
12.07.2024 16.07.2025 |
3 Jahre | +20.28% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +16.16% |
05.03.2021 - 16.07.2025
05.03.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.98% | |
---|---|---|
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.07% | |
Electrolux AB 3.756% | 1.57% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.40% | |
Stadshypotek AB 0.5% | 1.37% | |
Spar Nord Bank A/S 5.306% | 1.33% | |
Heimstaden Bostad AB 3.419% | 1.29% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% | 1.28% | |
Public Property Invest ASA 4.057% | 1.24% | |
Fastighets AB Balder 3.723% | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |