ISIN | SE0012428092 |
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Valorennummer | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond E |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'201.39 SEK | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'200.96 SEK | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'201.39 SEK | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'201.39 SEK | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'210'725'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'538'560 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.57% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.61% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.99% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +2.08% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +5.26% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +5.26% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
3 Jahre | +20.00% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +15.86% |
05.03.2021 - 25.06.2025
05.03.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.47% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.36% | |
Electrolux AB 3.756% | 1.61% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.43% | |
Spar Nord Bank A/S 5.306% | 1.38% | |
Heimstaden Bostad AB 3.419% | 1.31% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% | 1.30% | |
Public Property Invest ASA 4.057% | 1.26% | |
Landsbankinn hf. 3.817% | 1.16% | |
Fastighets AB Balder 3.723% | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |