| ISIN | SE0012428092 |
|---|---|
| Valorennummer | 47269022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB FRN Fond E |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweden |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'224.72 SEK | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'224.61 SEK | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'224.72 SEK | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'174.85 SEK | 11.12.2024 |
| NAV * | 1'224.72 SEK | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'721'821'711 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 179'476'618 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.03% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.41% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +0.93% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +2.25% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.27% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.30% |
12.07.2024 - 10.12.2025
12.07.2024 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +20.62% |
18.01.2023 - 10.12.2025
18.01.2023 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.11% |
05.03.2021 - 10.12.2025
05.03.2021 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.66% | |
|---|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.85% | |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2.51% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | 2.49% | |
| Public Property Invest ASA 3.676% | 1.49% | |
| Electrolux AB 3.369% | 1.44% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 1.25% | |
| Spar Nord Bank A/S 4.919% | 1.22% | |
| Heimstaden Bostad AB 3.037% | 1.17% | |
| TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% | 1.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 19.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |