SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I

Dati di base

ISIN LU2004923822
Numero di valore 48202388
Bloomberg Global ID SYMCCIE LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.78 EUR 22.10.2025
Prezzo precedente * 123.85 EUR 21.10.2025
Max 52 settimani * 131.46 EUR 18.07.2025
Min 52 settimani * 101.99 EUR 07.04.2025
NAV * 123.78 EUR 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'624'601
Attivo della classe *** 1'536'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.79% 31.12.2024
22.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.98% 31.12.2024
22.10.2025
1 mese -0.97% 22.09.2025
22.10.2025
3 mesi -4.35% 22.07.2025
22.10.2025
6 mesi +14.87% 22.04.2025
22.10.2025
1 anno -1.15% 22.10.2024
22.10.2025
2 anni +17.87% 23.10.2023
22.10.2025
3 anni +15.51% 24.10.2022
22.10.2025
5 anni +30.69% 22.10.2020
22.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 8.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.15%
Straumann Holding AG 7.53%
Galenica Ltd 4.84%
Schindler Holding AG Non Voting 4.82%
Galderma Group AG Registered Shares 4.74%
Flughafen Zuerich AG 4.62%
Georg Fischer AG 4.48%
Sika AG 4.31%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)