SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU2004923822
Numero di valore 48202388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.05 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 125.44 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 131.84 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.99 EUR 07.04.2025
NAV * 126.05 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'160'613
Attivo della classe *** 1'589'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.73% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.02% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +2.46% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +12.25% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +7.05% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.52% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +3.69% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +17.32% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +36.83% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.71%
Belimo Holding AG 8.21%
Straumann Holding AG 7.85%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.27%
Galenica Ltd 4.92%
Flughafen Zuerich AG 4.76%
Schindler Holding AG Non Voting 4.75%
Georg Fischer AG 4.48%
Sika AG 4.19%
VAT Group AG 4.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)