SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU2004923822
Numero di valore 48202388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.86 EUR 04.09.2024
Prezzo precedente * 128.27 EUR 03.09.2024
Max 52 settimani * 129.21 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 102.86 EUR 30.10.2023
NAV * 126.86 EUR 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'895'228
Attivo della classe *** 1'814'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 31.12.2023
04.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.83% 31.12.2023
04.09.2024
1 mese +3.32% 05.08.2024
04.09.2024
3 mesi +5.16% 04.06.2024
04.09.2024
6 mesi +4.54% 04.03.2024
04.09.2024
1 anno +4.83% 04.09.2023
04.09.2024
2 anni +13.35% 05.09.2022
04.09.2024
3 anni -10.11% 06.09.2021
04.09.2024
5 anni +26.86% 11.02.2020
04.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 7.81%
Straumann Holding AG 7.69%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.38%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.40%
Schindler Holding AG Non Voting 5.06%
Comet Holding AG 4.89%
VAT Group AG 4.81%
Sika AG 4.74%
Georg Fischer AG 4.65%
Galenica Ltd. 4.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)