ISIN | LU2004923822 |
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Numero di valore | 48202388 |
Bloomberg Global ID | SYMCCIE LX |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.78 EUR | 22.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.85 EUR | 21.10.2025 |
Max 52 settimani * | 131.46 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 101.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 123.78 EUR | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'624'601 | |
Attivo della classe *** | 1'536'243 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.79% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.98% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 mese | -0.97% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mesi | -4.35% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mesi | +14.87% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 anno | -1.15% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 anni | +17.87% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 anni | +15.51% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 anni | +30.69% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 8.58% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.15% | |
Straumann Holding AG | 7.53% | |
Galenica Ltd | 4.84% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.82% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.74% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.62% | |
Georg Fischer AG | 4.48% | |
Sika AG | 4.31% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |