SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I

Détails

ISIN LU2004923822
No. de valeur 48202388
Bloomberg Global ID SYMCCIE LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.45 EUR 20.11.2025
Prix précédent * 119.21 EUR 19.11.2025
Max 52 semaines * 131.46 EUR 18.07.2025
Min 52 semaines * 101.99 EUR 07.04.2025
NAV * 120.45 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'148'859
Actifs de la classe *** 1'586'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.94% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) +1.75% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -2.79% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois -4.50% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois -3.00% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +1.47% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +6.23% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +3.99% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans +21.74% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 9.63%
Straumann Holding AG 7.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.20%
Galderma Group AG Registered Shares 5.09%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.08%
Galenica Ltd 4.76%
Schindler Holding AG Non Voting 4.74%
Flughafen Zuerich AG 4.74%
Georg Fischer AG 4.44%
Huber& Suhner AG 4.43%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)