SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Détails

ISIN LU2004923822
No. de valeur 48202388
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.44 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 124.16 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 131.84 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 101.99 EUR 07.04.2025
NAV * 124.44 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'795'532
Actifs de la classe *** 1'566'900
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.35% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +6.17% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.36% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +3.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.59% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -0.28% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +9.63% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +38.71% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 8.53%
Straumann Holding AG 8.42%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.86%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.40%
Galenica Ltd 4.95%
Georg Fischer AG 4.72%
Flughafen Zuerich AG 4.71%
Schindler Holding AG Non Voting 4.43%
Sika AG 4.20%
VAT Group AG 4.04%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)