SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I

Détails

ISIN LU2004923822
No. de valeur 48202388
Bloomberg Global ID SYMCCIE LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.75 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 122.84 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 131.46 EUR 18.07.2025
Min 52 semaines * 101.99 EUR 07.04.2025
NAV * 123.75 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'578'003
Actifs de la classe *** 324'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.76% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +5.25% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +1.98% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois -1.65% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois -1.97% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +2.37% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +5.06% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +6.81% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans +24.71% 10.12.2020
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 9.16%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.55%
Straumann Holding AG 7.12%
Galderma Group AG Registered Shares 5.74%
Huber& Suhner AG 4.96%
Schindler Holding AG Non Voting 4.92%
Flughafen Zuerich AG 4.89%
Galenica Ltd 4.86%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.59%
Georg Fischer AG 4.57%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)