ISIN | LU2004923822 |
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No. de valeur | 48202388 |
Bloomberg Global ID | SYMCCIE LX |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.78 EUR | 22.10.2025 |
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Prix précédent * | 123.85 EUR | 21.10.2025 |
Max 52 semaines * | 131.46 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 101.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 123.78 EUR | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'624'601 | |
Actifs de la classe *** | 1'536'243 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.98% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 mois | -0.97% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mois | -4.35% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mois | +14.87% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 an | -1.15% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 ans | +17.87% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 ans | +15.51% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 ans | +30.69% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 8.58% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.15% | |
Straumann Holding AG | 7.53% | |
Galenica Ltd | 4.84% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.82% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.74% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.62% | |
Georg Fischer AG | 4.48% | |
Sika AG | 4.31% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |